Стратегия по уровням Фибоначи

  Каким же образом трейдеры применяют этот индикатор, связанный с понятием золотое сечение или уникальный ряд Фибоначчи. Уровни Фибоначчи используются трейдерами для определения зон коррекции. Каждое сильное движение тренда формируется поэтапно, образуется первый импульс, после, которого должно произойти небольшое коррекционное движение, необходимое для продолжения главного тренда. Любое движение рынка, любой тренд немного затухая оставляет потенциал для возобновления движения. Можно полагать, что движения на Форекс являются инертными, например, если брать во внимание нисходящий тренд, где цена доходя до определенной точки, совершает необходимую коррекцию, для того чтобы нисходящий тренд имел шансы на возобновление движения, на то чтобы цены достигли новых низов.  Именно  при помощи уровней Фибоначчи определяются минимальные и максимальные уровни коррекции. Разберем на примере методы построения уровней Фибоначчи. Точкой начала движения будет минимальная цена, рассматриваемая на примере движения валютной пары usdchf на дневном периоде (D1) с восходящим трендом. На дневном таймфрейме уровни правильно строить не по теням/шипам, а по ценам закрытия тела свечи, первой точкой для построения уровней Фибо, берется минимальная цена, т.е. точка, откуда начиналось формирование однонаправленного продолжительного тренда, уровни растягиваются до точки, где есть самый максимальный пик тела свечи. Для анализа восходящего тренда уровни Фибоначчи натягиваются на график с низу вверх, так, чтобы уровень 100.0 был с низу, а уровень 0.0 с верху.

После установки уровней Фибо на график у нас есть следующие уровни — 28.6 и 38.2, это первые два уровня, которые являются коррекционными. Каким образом это необходимо понимать и рассматривать? Ситуация заключается следующим образом, цена от линии сопротивления, т.е. от уровня 0.0 линий Фибоначии, от  максимальных пиков импульса, отскакивает до первого уровня коррекций 23.6, на нашем примере этот минимум расположен на цене 1.23900,  до которого возможен  откат, чтобы цена смогла двигаться еще выше, т.е. чтобы обновить созданные вершины на цене в районе 1.2550.  Рынку необходима коррекция, как минимум к 23.6. Чтобы участники рынка загорелись желанием толкать цену выше, им необходимо дать более достойные низы, для открытия свежих покупок. Ни один уважающий себя трейдер не будет покупать на самых пиках рынка, это к сожалению удел новичков. Задайте вопрос новичку, где он купил и это будет верхний пик рынка, профессиональные спекулянты не могут совершать подобных ошибок. Любое сильное движение будет продолжаться после коррекции, в нашем случае это цена 1.23900. Обратим внимание, как рынок снижается до указанного уровня 23.6 и трейдеры без раздумий открывают позиции на покупку, тем самым толкая цены вверх к сформированной вершине в районе 1.25600. Максимальная цена поднималась до уровня 1.2580,  далее мы видим, что продолжение движения к новым высотам было временным и беспочвенным, так как цены в течении нескольких попыток уйти выше не удержались и рынок откатился с ново до фибо-уровня 23.6. Заметьте, что последний откат от фибо-уровня 0.0 происходит до линии 38.2. 38.2 это второй коррекционный уровень, являющийся максимальным и последним уровнем коррекции тренда. Если рынок располагается в зоне от 0.0 до 38.2 т.е. на первом или втором уровнях коррекции, то у этого тренда остается огромный потенциал для продолжения. Если же происходит истинное пробитие уровня 38.2, то здесь уже говорить о движении выше максимальных вершин совершенно не приходится. Потенциал при подобном пробитии иссякает. При пробитии зон 38.2 начинаются разговоры о развороте, о том, что восходящий тренд сменил свое направление и формируется разворотное движение. Трейдеры, которые открывали позиции Buy от фибо-уровня 23.6, заработали профит в размере 100-150 пунктов только на одном коррекционном движении.

Закрепим  информацию. Когда у нас сформировались максимальные вершины и низы, мы имеем возможность построить уровни Фибоначчи. Первая зона, к которой должна откатиться цена это  зона 23.6, от этого уровня можно входить в позиции на продолжение главного тренда. Если учитывать тот факт, что коррекция может затянуться до уровня 38.2, получается что уровень 23.6 это зона продолжения движения после отката, т.е. агрессивная. Трейдеры, работающие агрессивно, которые берут на себя немного больше, как рисков, так и потенциально больше доходности открываются от уровня 23.6, совершая это однозначно в направлении главного тренда. После входа от уровня 23.6, если цены достигли уровня 0.0, можно фиксировать часть позиции или держать полный объем с учетом продолжения тренда. Когда коррекция происходит до уровня 38.2, сделки так же открываются в направлении тренда, в силу того, что потенциал на продолжение еще очень велик. Обратите внимание на уровень 23.6 , горизонтальные уровни фиб очень схожи в применении с техническими уровнями сопротивления и поддержки. Когда пробивается уровень 23.6, он может стать линией сопротивления, на первом примере мы видим, что после отскока от зоны уровня 38.2 , цены поднимаются ровно до 23-ей фибы работающей теперь, как сопротивление. Далее наблюдается пробитие уровня 38.2  и следующего уровня 50.0. Если пробит уровень 38.2, вести разговоры о продолжении главного движения и об обновлении сформированных или низов, не в коем случае нельзя. Потенциал тренда в таких случаях, просто на просто потерян. Подобная ситуация рассматривается участниками, как разворот тренда.

На следующем примере, пара eurusd 1H. Мы наблюдаем сценарий развития событий нисходящего целенаправленного движения, которое в любом случае, рано или поздно должно остановиться и скорректироваться.  Каким же образом здесь нам следует себя вести? Устанавливаем уровни по ценам теней от 1.30750 до 1.29500, растягивая сверху вниз, т.к. тренд нисходящий. Натягиваем уровни на этот импульс и наблюдаем, как график скорректировался  до цены 1.29950, уровень Фибоначчи 38.2. При достижении отката данного уровня, зоны консервативного позиционирования, можно открывать ордера на продажу с целью падения цены, как минимум до уровня 0.0 т.е. 1.29500. В дальнейшем, как мы видим, так и происходит, рынок опускается к уровню нолей. Четко видно, как рынок сумел скорректироваться до максимальных уровней отката, после чего не выдержав напора, цена все-таки обвалились к минимуму импульса и продолжила свое падение. Часть участников вышли из коротких позиций, достигнув ближайшего уровня фиксации прибыли в районе 0.0. Кто продавал от уровня 38.2, расположив цели в районе нолей, заработали в этой ситуации около 45 пунктов. Те, кто продолжил оставаться в рынке или фиксировал прибыльную позицию частями, получили профит в размере 70 пунктов.

Расстановка StopLoss. Стоп лучше размещать за уровнем 50.0. Если вход был от уровня 23.6, стоп лосс рекомендовано переводить в зону безубытка при достижении цены 0.0 фибо-уровня и фиксировать часть позиции либо закрываться полностью, если видно, что цена торгуется вяло и дальнейшее продолжение тренда не прогнозируется. Если вход от уровня 38.2, стоп лосс рекомендовано переводить в б.у., при достижении цены фибо-уровней 23.6 либо 0.0, все зависит от поведения рынка, при этом так же частично фиксируя позиции. Если цена не задерживается в зонах коррекций на долго, а стремительно продолжает свое главное движение, объем ордера лучше оставить в первоначальном размере, выход из позиции частично или полностью стоит делать при затухании тренда или перед важными горизонтальными ценовыми уровнями, будь то психо-урони или уровни технического анализа.

Индикатор уровней Фибоначчи присутствует во многих торговых терминалах, использование данного индикатора хорошо при продолжительных движениях цены минимум от 70 пунктов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ УРОВНЕЙ ФИБОНАЧЧИ:

• Уровни Фибоначчи применяются для определения минимальных и максимальный зон коррекции тренда.
• Построение уровней Фибоначчи на дневном (D1) и 4-ех часовом (4H) периоде происходит только по ценам закрытия и открытия тела свечи, не в ком случае не по теням или шипам свечей. Расстановка Фибо-уровней на часовом (1H) тайм фрейме производится только по шипам свечей.
• При восходящем тренде растягивать на ценовой график уровни правильно снизу вверх, чтоб уровень 0.0 был вверху. При нисходящем тренде растягивать на ценовой график уровни правильно сверху вниз, так чтобы уровень 0.0 был внизу.
• Истинное пробитие уровня 38.2 сигнализирует о ослаблении потенциала и возможном развороте главного тренда.
• Коррекция к уровню 23.6 и отскок от него происходит в 50% случаев. От уровня 38.2 примерно в 40%.

При однонаправленном тренде, если на откате не пробит уровень 23.6, то это точка входа для агрессивных трейдеров- продолжение основного тренда, если цена дошла до уровня 38.2 и так же не пробила его, это вход для консервативных трейдеров, так же продолжение тренда.
Если свеча закроется на часовом ТФ «H1»за фибо-уровнем 38.2. подобное пробитие считается разворотным движением (разворот тренда).