Стратегия по уровням Фибоначи

  Каким же образом трейдеры применяют этот индикатор, связанный с понятием золотое сечение или уникальный ряд Фибоначчи. Уровни Фибоначчи используются трейдерами для определения зон коррекции. Каждое сильное движение тренда формируется поэтапно, образуется первый импульс, после, которого должно произойти небольшое коррекционное движение, необходимое для продолжения главного тренда. Любое движение рынка, любой тренд немного затухая оставляет потенциал для возобновления движения. Можно полагать, что движения на Форекс являются инертными, например, если брать во внимание нисходящий тренд, где цена доходя до определенной точки, совершает необходимую коррекцию, для того чтобы нисходящий тренд имел шансы на возобновление движения, на то чтобы цены достигли новых низов.  Именно  при помощи уровней Фибоначчи определяются минимальные и максимальные уровни коррекции. Разберем на примере методы построения уровней Фибоначчи. Точкой начала движения будет минимальная цена, рассматриваемая на примере движения валютной пары usdchf на дневном периоде (D1) с восходящим трендом. На дневном таймфрейме уровни правильно строить не по теням/шипам, а по ценам закрытия тела свечи, первой точкой для построения уровней Фибо, берется минимальная цена, т.е. точка, откуда начиналось формирование однонаправленного продолжительного тренда, уровни растягиваются до точки, где есть самый максимальный пик тела свечи. Для анализа восходящего тренда уровни Фибоначчи натягиваются на график с низу вверх, так, чтобы уровень 100.0 был с низу, а уровень 0.0 с верху.

После установки уровней Фибо на график у нас есть следующие уровни — 28.6 и 38.2, это первые два уровня, которые являются коррекционными. Каким образом это необходимо понимать и рассматривать? Ситуация заключается следующим образом, цена от линии сопротивления, т.е. от уровня 0.0 линий Фибоначии, от  максимальных пиков импульса, отскакивает до первого уровня коррекций 23.6, на нашем примере этот минимум расположен на цене 1.23900,  до которого возможен  откат, чтобы цена смогла двигаться еще выше, т.е. чтобы обновить созданные вершины на цене в районе 1.2550.  Рынку необходима коррекция, как минимум к 23.6. Чтобы участники рынка загорелись желанием толкать цену выше, им необходимо дать более достойные низы, для открытия свежих покупок. Ни один уважающий себя трейдер не будет покупать на самых пиках рынка, это к сожалению удел новичков. Задайте вопрос новичку, где он купил и это будет верхний пик рынка, профессиональные спекулянты не могут совершать подобных ошибок. Любое сильное движение будет продолжаться после коррекции, в нашем случае это цена 1.23900. Обратим внимание, как рынок снижается до указанного уровня 23.6 и трейдеры без раздумий открывают позиции на покупку, тем самым толкая цены вверх к сформированной вершине в районе 1.25600. Максимальная цена поднималась до уровня 1.2580,  далее мы видим, что продолжение движения к новым высотам было временным и беспочвенным, так как цены в течении нескольких попыток уйти выше не удержались и рынок откатился с ново до фибо-уровня 23.6. Заметьте, что последний откат от фибо-уровня 0.0 происходит до линии 38.2. 38.2 это второй коррекционный уровень, являющийся максимальным и последним уровнем коррекции тренда. Если рынок располагается в зоне от 0.0 до 38.2 т.е. на первом или втором уровнях коррекции, то у этого тренда остается огромный потенциал для продолжения. Если же происходит истинное пробитие уровня 38.2, то здесь уже говорить о движении выше максимальных вершин совершенно не приходится. Потенциал при подобном пробитии иссякает. При пробитии зон 38.2 начинаются разговоры о развороте, о том, что восходящий тренд сменил свое направление и формируется разворотное движение. Трейдеры, которые открывали позиции Buy от фибо-уровня 23.6, заработали профит в размере 100-150 пунктов только на одном коррекционном движении.

Закрепим  информацию. Когда у нас сформировались максимальные вершины и низы, мы имеем возможность построить уровни Фибоначчи. Первая зона, к которой должна откатиться цена это  зона 23.6, от этого уровня можно входить в позиции на продолжение главного тренда. Если учитывать тот факт, что коррекция может затянуться до уровня 38.2, получается что уровень 23.6 это зона продолжения движения после отката, т.е. агрессивная. Трейдеры, работающие агрессивно, которые берут на себя немного больше, как рисков, так и потенциально больше доходности открываются от уровня 23.6, совершая это однозначно в направлении главного тренда. После входа от уровня 23.6, если цены достигли уровня 0.0, можно фиксировать часть позиции или держать полный объем с учетом продолжения тренда. Когда коррекция происходит до уровня 38.2, сделки так же открываются в направлении тренда, в силу того, что потенциал на продолжение еще очень велик. Обратите внимание на уровень 23.6 , горизонтальные уровни фиб очень схожи в применении с техническими уровнями сопротивления и поддержки. Когда пробивается уровень 23.6, он может стать линией сопротивления, на первом примере мы видим, что после отскока от зоны уровня 38.2 , цены поднимаются ровно до 23-ей фибы работающей теперь, как сопротивление. Далее наблюдается пробитие уровня 38.2  и следующего уровня 50.0. Если пробит уровень 38.2, вести разговоры о продолжении главного движения и об обновлении сформированных или низов, не в коем случае нельзя. Потенциал тренда в таких случаях, просто на просто потерян. Подобная ситуация рассматривается участниками, как разворот тренда.

На следующем примере, пара eurusd 1H. Мы наблюдаем сценарий развития событий нисходящего целенаправленного движения, которое в любом случае, рано или поздно должно остановиться и скорректироваться.  Каким же образом здесь нам следует себя вести? Устанавливаем уровни по ценам теней от 1.30750 до 1.29500, растягивая сверху вниз, т.к. тренд нисходящий. Натягиваем уровни на этот импульс и наблюдаем, как график скорректировался  до цены 1.29950, уровень Фибоначчи 38.2. При достижении отката данного уровня, зоны консервативного позиционирования, можно открывать ордера на продажу с целью падения цены, как минимум до уровня 0.0 т.е. 1.29500. В дальнейшем, как мы видим, так и происходит, рынок опускается к уровню нолей. Четко видно, как рынок сумел скорректироваться до максимальных уровней отката, после чего не выдержав напора, цена все-таки обвалились к минимуму импульса и продолжила свое падение. Часть участников вышли из коротких позиций, достигнув ближайшего уровня фиксации прибыли в районе 0.0. Кто продавал от уровня 38.2, расположив цели в районе нолей, заработали в этой ситуации около 45 пунктов. Те, кто продолжил оставаться в рынке или фиксировал прибыльную позицию частями, получили профит в размере 70 пунктов.

Расстановка StopLoss. Стоп лучше размещать за уровнем 50.0. Если вход был от уровня 23.6, стоп лосс рекомендовано переводить в зону безубытка при достижении цены 0.0 фибо-уровня и фиксировать часть позиции либо закрываться полностью, если видно, что цена торгуется вяло и дальнейшее продолжение тренда не прогнозируется. Если вход от уровня 38.2, стоп лосс рекомендовано переводить в б.у., при достижении цены фибо-уровней 23.6 либо 0.0, все зависит от поведения рынка, при этом так же частично фиксируя позиции. Если цена не задерживается в зонах коррекций на долго, а стремительно продолжает свое главное движение, объем ордера лучше оставить в первоначальном размере, выход из позиции частично или полностью стоит делать при затухании тренда или перед важными горизонтальными ценовыми уровнями, будь то психо-урони или уровни технического анализа.

Индикатор уровней Фибоначчи присутствует во многих торговых терминалах, использование данного индикатора хорошо при продолжительных движениях цены минимум от 70 пунктов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ УРОВНЕЙ ФИБОНАЧЧИ:

• Уровни Фибоначчи применяются для определения минимальных и максимальный зон коррекции тренда.
• Построение уровней Фибоначчи на дневном (D1) и 4-ех часовом (4H) периоде происходит только по ценам закрытия и открытия тела свечи, не в ком случае не по теням или шипам свечей. Расстановка Фибо-уровней на часовом (1H) тайм фрейме производится только по шипам свечей.
• При восходящем тренде растягивать на ценовой график уровни правильно снизу вверх, чтоб уровень 0.0 был вверху. При нисходящем тренде растягивать на ценовой график уровни правильно сверху вниз, так чтобы уровень 0.0 был внизу.
• Истинное пробитие уровня 38.2 сигнализирует о ослаблении потенциала и возможном развороте главного тренда.
• Коррекция к уровню 23.6 и отскок от него происходит в 50% случаев. От уровня 38.2 примерно в 40%.

При однонаправленном тренде, если на откате не пробит уровень 23.6, то это точка входа для агрессивных трейдеров- продолжение основного тренда, если цена дошла до уровня 38.2 и так же не пробила его, это вход для консервативных трейдеров, так же продолжение тренда.
Если свеча закроется на часовом ТФ «H1»за фибо-уровнем 38.2. подобное пробитие считается разворотным движением (разворот тренда).

Уровни Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи применяется к движению цены

Уровни Фибоначчи- это уровни коррекции и расширения, которые выступают в роли поддержки и сопротивления на ценовом графике.

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

number_1 Инструмент начинает работать в верхней точке
number_2 Инструмент заканчивает работу в нижней точке, перемещаясь слева направо

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Продемонстрируем это на графике:

number_1 Инструмент начинает работать в нижней точке
number_2 Инструмент заканчивает работу в верхней точке, перемещаясь слева направо

Уровни Фибоначчи автоматически выставляются в MT4

Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%. Далее этот уровень выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от направления наблюдающегося тренда.

Уровни 38,2%, 50% и 61,8% являются наиболее частыми уровнями, до которых обычно корректируется цена.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены.

На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61.8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

number_1 Уровень 38,2%
number_2 Уровень 50,0%
number_3 Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию

Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

el1 Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 61,8%
el2 Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 50,0%
el3 Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 38,2%

Как выбрать правильный уровень для входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.

Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи. Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно. Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

Вы можете агрессивно входить в рынок на каждом уровне, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне, или вы можете более пассивно ждать, пока цена установит уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях.

2. Ждем, пока установит уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.

Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена. Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения - 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

number_1 Уровень расширения 138,2%
number_2 Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения.

Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения.

number_1 Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
number_2 Потенциальный выход на уровне расширения

Как выбрать уровень расширения для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2.

number_1 Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
number_2 Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8.

number_1 Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
number_2 Соответствующий уровень расширения 161,8%

Сразу может возникнуть вопрос: "Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?" Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют. Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают – так работает самореализующееся пророчество.

Хотя уровни расширения работают как самореализующееся пророчество для определения целевого уровня прибыли, это не твердое правило, в этом случае необходим подтвержденный тренд.

Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

Использование каждого из уровней как целевой отметки

Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

Выводы

Из этого урока вы узнали ...

• ... инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
• ... инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
• ... уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
• ... наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
• ... существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
• ... уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
• ... самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
• ... уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

Стратегия форекс H4 Fibonacci Method

Стратегия форекс H4 Fibonacci Method — мультивалютная, трендовая стратегия форекс, торговля в которой ведется на временном интервале H4, вспомагательные индикаторы — 2 скользящие средние, индикатор RSI, основной инструмент — Фибоначчи (уровни Фибоначчи).

Как говорят некоторые профессиональные трейдеры: «Фибоначчи — это единственный «индикатор», который предсказывает точки разворота тренда на финансовых рынках !»

Именно поэтому инструмент Фибоначчи настолько популярен на форекс и на всех финансовых рынках — это действительно один из лучших инструментов, который может предсказывает точки разворота тренда (или временного отскока), благодаря чему он помогает большенству трейдеров получать прибыль при умелом его использовании на рынке форекс.

• Для торговли рекомендую выбрать  Брокера ФОРЕКС с Metatrader 4

Давайте рассмотрим стратегию форекс, в которой Фибоначчи играют совершенно не последнюю роль. Итак для торговли по стратегии форекс H4 Fibonacci Method, необходимо установить на график выбранной валютной пары (которая, повторюсь, может быть абсолютно любой) следующие индикаторы форекс:

1. Дневной график (D1) — Осциллятор Relative Strength Index с периодом 14, применить к close (RSI (14)), а так же добавьте уровень 50

2. график H4 — экспоненциальная скользящая средняя EMA (100), применить к close — цвет зеленый

3. график H4 — простая скользящая средняя SMA (150), применить к close — цвет красный

А так же нам понадобится инструмент Фибоначчи с уровнями 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764. Как правильно строить Фибоначчи и добавлять важные уровни Фибоначчи смотрите в видео:

Заключаем сделку на ПОКУПКУ, если:

1. RSI (14) на дневном графике закрылся и расположен выше уровня 50 — торгуем только в данном направлении ! Сделки на продажу не заключаем !!!

2. Зеленая скользящая средняя EMA (100) пересекла красную скользящую среднюю SMA (150) снизу вверх — торговать будем только в данном направлении !

3. находим 2 ближайших экстремума — минимум и максимум, расстояние между которыми минимум 100 пунктов. Причем не имеет значения, куда направленно тренд между данными экстремумами — вверх или вниз.

4. растягиваем Фибоначчи по данным экстремумам.

5. Ждем, пока цена зайдет в коридор между уровнями Фибоначчи 38,2% и 61,8%

6. И после этого ждем, когда цена выйдет из этих уровней и закроется первая свеча (полная свеча — включая хвосты) выше уровня 76,4% (если мы растягивали Фибоначчи сверху вниз — коррекционные движения к восходящему тренду) или 23,6%(если мы растягивали Фибоначчи снизу вверх — по ходу движения восходящего тренда).

7. Стоп-лосс устанавливаем минимум на уровне 100 пунктов или под ближайший локальный минимум.

8. Тейк-профит устанавливаете на расстоянии 161,8% от растянутого Фибоначчи, по которому вы вошли в рынок. При желании вы так же можете воспользоваться трейлинг-стопом или закрыть сделку на расстоянии 261,8% и т.д.

Для сделок на ПРОДАЖУ — обратные условия.

Стратегия Cash Cow

Стратегия Cash Cow рекомендует торговать на валютной паре GBPUSD. Основным правилом для нее является то, что если цена за один торговый день поднялась более чем на 140 пунктов, то и на следующий день цена будет подниматься. То есть правило 140 пунктов в день является для нашей сегодняшней стратегии главным.

Если же цена прошла меньшее количество пунктов, то считается, что это движение является обычным внутридневным колебанием, которое не подразумевает никакого развития тренда. Помните, что валютная пара GBPUSD проходит 140 пунктов не каждый день. Так что если вы захотите пользоваться данной стратегией вам будет необходимо подождать определенное время. 140 пунктов набираются примерно в среднем 6 раз в месяц. Из этого можно вынести еще одно всем известное правило: чем реже встречаешь на рынке ценовой паттерн, тем возрастает возможность прибыли, причем возрастает и ее количество.

Теперь перейдем непосредственно к ситуации. Допустим, цена у вас вчера набрала те заветные 140 пунктов, и никаких предпосылок к ее падению у вас нет. Сегодня нам необходимо дождаться хотя бы такого уровня, чтобы цена прошла минимум 70 пунктов в плюс в направлении нашим 140 пунктов. Только после выполнения последнего условия рекомендуется входить на рынок и открывать позиции.

Страховочный стоп-лосс рекомендуется поставить на расстоянии 60-65 пунктов от цены входа на рынок. Выход из рынка рекомендуется обозначить тейк-профитом в 100 пунктов. Для большей безопасности, также рекомендуется после входа на рынок установить трейлинг-стоп на расстоянии минимум 40 пунктов.

Помните, чтобы обезопасить весь свой депозит, никогда не стоит открывать сделки, сумма которых превышает ваш депозит на 4 процента. Максимально возможную ставку рекомендуется делать 5 процентов от вашего депозита, и ни в коем случае не больше. Только применяя данное правило, вы сможете задержаться и укрепиться на этом рынке.

Никогда не забывайте выставлять стоп-лоссы. Они вас также защитят он ненужных вам потерь. Тейк-профит поможет забрать вам максимально возможную прибыль.